M&O Hulp hard nodig!

[lol_24]

Ik moet een liquiditeitsbegroting opstellen, ik moet de ontvangsten weten de verkopen contant en debiteuren, alleen in weet niet hoe ik het meot doen
Van de verkopen is 75% contant en de rest gaat op rekening.
Hoe bereken ik de verkopen en de debiteuren ?
De debiteuren krijgen 1 maand krediet
Hij past permentatie toe per kwartaalbetaling
Op de beginbalans staat dat de debiteuren 26720 bedragen


Omzet Inkopen
januari 98.000 65.000
februari 77.000 65.000
maart 70.000 65.000
april 91.000 70.000
mei 98.000 70.000
juni 100.800 70.000
juli 77.000 65.000
augustus 100.800 65.000
september 106.400 65.000
oktober 98.000 70.000
november 91.000 70.000
december 100.800 70.000
totaal 1.108.800 810.000

hoe bereken het onderdeel ontvangsten ?

Ontvangsten

verkopen (contant)
debiteuren

[Tim_Riswick]

Wil het graag voor je narekenen maar dan moet ik wel weten van wat je de ontvangsten wil, het hele jaar? en zoniet welke maanden dan?

In ieder geval de Debiteuren zijn de mensen waarvan je nog geld krijgt. Die inkomsten krijg je dus elke keer een maand later. De Debiteuren zijn als ik het goed zie 25% van de omzet.

Dus als ik nu ff simpel denk: (voor het hele jaar)
Omzet eerste 11 maanden (de 12e maand dec komt pas in het volgend jaar op de lr) 1.108.800 - 100.800 = 1.008.000
Debiteuren: 0,25 x 1.008.000 = 252.000 (maar dit is maar van 11 maanden)
Dus 252.000 + 26.720 (krijg je een maand later -> januari er dus erbij) = 278.720 aan Debiteuren voor dat jaar

Ik denk dat het dat is maar ik kan het ook fout hebben na een lange werkdag en na geen M&O meer na mijn examens

[lol_24]

Dankje,
Maar ik had het antwoord al gevonden